有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日	当期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日
営業収益
受取配当金	10,673,425,180	9,549,852,132
受取利息	187	525
有価証券売買等損益	△9,359,052,581	△16,618,952,963
営業収益合計	1,314,372,786	△7,069,100,306
営業費用
支払利息	682,559	527,864
受託者報酬	43,249,603	35,153,649
委託者報酬	905,771,649	736,219,191
その他費用	6,054,894	4,026,695
営業費用合計	955,758,705	775,927,399
営業利益又は営業損失(△)	358,614,081	△7,845,027,705
経常利益又は経常損失(△)	358,614,081	△7,845,027,705
当期純利益又は当期純損失(△)	358,614,081	△7,845,027,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	71,133,903	△100,741,867
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△175,191,893,908	△164,162,120,527
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,628,391,217	19,739,991,041
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,628,391,217	19,739,991,041
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,366,388	1,881,678,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,442,366,388	1,881,678,274
分配金	9,443,731,626	8,434,411,102
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△164,162,120,527	△162,482,504,700