有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 1月13日至 2021年 7月12日	当期自 2021年 7月13日至 2022年 1月11日
営業収益
受取配当金	6,002,454,138	5,604,716,425
有価証券売買等損益	△3,952,421,456	△6,561,336,235
営業収益合計	2,050,032,682	△956,619,810
営業費用
支払利息	47,129	76,780
受託者報酬	17,497,759	15,447,735
委託者報酬	366,454,295	323,520,916
その他費用	1,999,688	1,765,398
営業費用合計	385,998,871	340,810,829
営業利益又は営業損失(△)	1,664,033,811	△1,297,430,639
経常利益又は経常損失(△)	1,664,033,811	△1,297,430,639
当期純利益又は当期純損失(△)	1,664,033,811	△1,297,430,639
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,886,593	24,481,879
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△130,055,246,929	△122,248,312,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,065,881,825	12,159,491,356
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,065,881,825	12,159,491,356
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,694,919,501	1,223,340,835
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,694,919,501	1,223,340,835
分配金	4,233,948,318	2,953,843,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△122,248,312,519	△115,587,917,854