有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年 1月12日至 2022年 7月11日	当期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日
営業収益
受取配当金	5,374,452,845	5,308,645,666
有価証券売買等損益	△2,880,244,203	△6,093,402,229
営業収益合計	2,494,208,642	△784,756,563
営業費用
支払利息	45,210	152,465
受託者報酬	13,630,712	12,926,881
委託者報酬	285,467,207	270,727,080
その他費用	1,557,744	1,477,303
営業費用合計	300,700,873	285,283,729
営業利益又は営業損失(△)	2,193,507,769	△1,070,040,292
経常利益又は経常損失(△)	2,193,507,769	△1,070,040,292
当期純利益又は当期純損失(△)	2,193,507,769	△1,070,040,292
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,832,921	2,748,103
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,587,917,854	△109,781,584,940
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,790,853,250	5,914,925,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,790,853,250	5,914,925,816
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,410,842,250	1,849,778,944
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,410,842,250	1,849,778,944
分配金	2,745,352,934	2,621,718,710
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△109,781,584,940	△109,410,945,173