有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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【提出】
2014/08/15 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額542,266,209円
Ⅱ 負債総額286,436円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)541,979,773円
Ⅳ 発行済数量664,447,712口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8157円

IRBANK 採用情報

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