有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

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【提出】
2020/08/14 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(2020年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額196,922,770円
Ⅱ 負債総額94,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,828,126円
Ⅳ 発行済数量322,784,519口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6098円

IRBANK 採用情報

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