有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

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【提出】
2015/08/14 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額489,666,731円
Ⅱ 負債総額532,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)489,133,868円
Ⅳ 発行済数量582,812,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8393円

IRBANK 採用情報

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