有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)

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【提出】
2016/02/15 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額446,320,323円
Ⅱ 負債総額215,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,105,281円
Ⅳ 発行済数量561,297,707口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7948円

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