有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

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【提出】
2020/02/14 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(2019年11月29日現在)
Ⅰ 資産総額218,757,246円
Ⅱ 負債総額108,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)218,649,223円
Ⅳ 発行済数量341,482,200口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6403円

IRBANK 採用情報

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