有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

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【提出】
2019/02/15 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(2018年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額245,085,038円
Ⅱ 負債総額494,189円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)244,590,849円
Ⅳ 発行済数量364,962,616口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6702円

IRBANK 採用情報

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