有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/11/16-2023/05/15)
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,027,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,924,536円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,481,665口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5379円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2023年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 936,251,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,397,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,854,483円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 463,229,554口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0138円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
