有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/11/16-2025/05/15)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,689,009円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,622,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,481,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5624円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 815,952,036円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,460,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 814,491,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,268,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4007円 |
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