有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】
2018/02/15 9:23
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(2017年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額291,075,946円
Ⅱ 負債総額1,457,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)289,618,389円
Ⅳ 発行済数量394,287,326口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7345円

IRBANK 採用情報

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