有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/05/16-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,926,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,873,821円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,290,908口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6085円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 862,083,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,465,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 859,617,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,508,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6820円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
