有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/18-2026/05/15)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,659,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,719円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,602,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,533,468口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6049円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 793,020,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,454,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 788,566,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,699,934口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7505円 |
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