有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

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【提出】
2015/02/13 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額560,223,200円
Ⅱ 負債総額226,013円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)559,997,187円
Ⅳ 発行済数量623,225,204口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8985円

IRBANK 採用情報

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