有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/05/16-2023/11/15)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,288,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,533円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 171,185,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,937,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5726円 |
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 971,964,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,313,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 969,651,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 437,378,731口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2170円 |
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