有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 326,633,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,461,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,529,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6938円 |
| 「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」 | (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 326,633,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,461,440円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 470,529,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6938円 |
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