有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

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【提出】
2019/08/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン」(2019年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額216,497,799円
Ⅱ 負債総額119,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)216,378,175円
Ⅳ 発行済数量337,700,147口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6407円

IRBANK 採用情報

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