有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成25年7月10日現在) | 第19特定期間 (平成26年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 85,738,459 | 55,738,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,972,785,785 | 4,444,661,659 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,213,160 | - | |||
| 未収利息 | 70 | 45 | |||
| 差入委託証拠金 | 555,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 | |||
| 資産合計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 前受金 | 1,244,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,916,809 | 8,260,236 | |||
| 未払解約金 | 18,393,220 | 8,603,930 | |||
| 未払受託者報酬 | 254,973 | 242,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,844,446 | 4,603,066 | |||
| その他未払費用 | 21,236 | 20,181 | |||
| 流動負債合計 | 34,674,684 | 21,729,680 | |||
| 負債合計 | 34,674,684 | 21,729,680 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,611,206,169 | 5,506,824,487 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,585,588,379 | △1,028,154,217 | |||
| (分配準備積立金) | 4,197,494 | 794,783 | |||
| 元本等合計 | 5,025,617,790 | 4,478,670,270 | |||
| 純資産合計 | 5,025,617,790 | 4,478,670,270 | |||
| 負債純資産合計 | 5,060,292,474 | 4,500,399,950 | |||
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