有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成27年7月10日現在) | 第23期特定期間末 (平成28年1月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,508,639 | 23,051,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,142,230,068 | 2,674,464,185 | |||
| 未収入金 | 2,850,000 | 270,000 | |||
| 未収利息 | 6 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 | |||
| 資産合計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,173,809 | 4,751,643 | |||
| 未払解約金 | 1,496,142 | 378,345 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,617 | 165,557 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,298,695 | 3,145,579 | |||
| その他未払費用 | 14,457 | 13,787 | |||
| 流動負債合計 | 10,156,720 | 8,454,911 | |||
| 負債合計 | 10,156,720 | 8,454,911 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,449,206,339 | 3,167,762,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,774,346 | △478,431,474 | |||
| (分配準備積立金) | 12,715,690 | 16,615,655 | |||
| 元本等合計 | 3,157,431,993 | 2,689,330,573 | |||
| 純資産合計 | 3,157,431,993 | 2,689,330,573 | |||
| 負債純資産合計 | 3,167,588,713 | 2,697,785,484 | |||
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