有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
【グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期特定期間末 2021年 7月12日現在 | 第35期特定期間末 2022年 1月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,602,991 | 8,530,127 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,347,268,932 | 1,294,526,273 | |||
| 未収入金 | 920,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 | |||
| 資産合計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,468,863 | 703,412 | |||
| 未払解約金 | 1,533,519 | 876,453 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,074 | 75,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,502,381 | 1,437,525 | |||
| その他未払費用 | 7,422 | 7,127 | |||
| 流動負債合計 | 4,591,259 | 3,100,177 | |||
| 負債合計 | 4,591,259 | 3,100,177 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,468,863,835 | 1,406,825,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,663,171 | △106,869,171 | |||
| (分配準備積立金) | 10,041,287 | 10,439,285 | |||
| 元本等合計 | 1,353,200,664 | 1,299,956,223 | |||
| 純資産合計 | 1,353,200,664 | 1,299,956,223 | |||
| 負債純資産合計 | 1,357,791,923 | 1,303,056,400 | |||
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