有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成26年1月10日現在) | 第20特定期間 (平成26年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,738,246 | 20,999,716 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,444,661,659 | 3,921,663,477 | |||
| 未収入金 | - | 16,330,000 | |||
| 未収利息 | 45 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 | |||
| 資産合計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,260,236 | 7,340,410 | |||
| 未払解約金 | 8,603,930 | 10,394,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 242,267 | 212,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,603,066 | 4,038,280 | |||
| その他未払費用 | 20,181 | 17,702 | |||
| 流動負債合計 | 21,729,680 | 22,003,821 | |||
| 負債合計 | 21,729,680 | 22,003,821 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,506,824,487 | 4,893,606,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,028,154,217 | △956,617,380 | |||
| (分配準備積立金) | 794,783 | 83 | |||
| 元本等合計 | 4,478,670,270 | 3,936,989,383 | |||
| 純資産合計 | 4,478,670,270 | 3,936,989,383 | |||
| 負債純資産合計 | 4,500,399,950 | 3,958,993,204 | |||
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