有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第33期特定期間末 (2021年1月12日現在) | 第34期特定期間末 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 9,630,599 | 9,602,991 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,375,955,636 | 1,347,268,932 | |||
| 未収入金 | 2,010,000 | 920,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 | |||
| 資産合計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,541,586 | 1,468,863 | |||
| 未払解約金 | 3,081,392 | 1,533,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 82,292 | 79,074 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,563,534 | 1,502,381 | |||
| その他未払費用 | 7,698 | 7,422 | |||
| 流動負債合計 | 6,276,502 | 4,591,259 | |||
| 負債合計 | 6,276,502 | 4,591,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,541,586,031 | 1,468,863,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,266,298 | △115,663,171 | |||
| (分配準備積立金) | 10,356,147 | 10,041,287 | |||
| 元本等合計 | 1,381,319,733 | 1,353,200,664 | |||
| 純資産合計 | 1,381,319,733 | 1,353,200,664 | |||
| 負債純資産合計 | 1,387,596,235 | 1,357,791,923 | |||
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