有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成26年7月10日現在) | 第21特定期間 (平成27年1月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,999,716 | 26,633,982 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,921,663,477 | 3,558,628,340 | |||
| 未収入金 | 16,330,000 | 2,970,000 | |||
| 未収利息 | 11 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 | |||
| 資産合計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,340,410 | 6,043,597 | |||
| 未払解約金 | 10,394,890 | 5,267,883 | |||
| 未払受託者報酬 | 212,539 | 222,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,038,280 | 4,218,511 | |||
| その他未払費用 | 17,702 | 18,496 | |||
| 流動負債合計 | 22,003,821 | 15,770,515 | |||
| 負債合計 | 22,003,821 | 15,770,515 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,893,606,763 | 4,029,065,319 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △956,617,380 | △456,603,505 | |||
| (分配準備積立金) | 83 | 3,676,497 | |||
| 元本等合計 | 3,936,989,383 | 3,572,461,814 | |||
| 純資産合計 | 3,936,989,383 | 3,572,461,814 | |||
| 負債純資産合計 | 3,958,993,204 | 3,588,232,329 | |||
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