有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24期特定期間末 (平成28年7月11日現在) | 第25期特定期間末 (平成29年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 18,219,933 | 8,001,885 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,278,470,320 | 2,323,630,424 | |||
| 未収入金 | 1,860,000 | 14,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 | |||
| 資産合計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,512,734 | 4,146,245 | |||
| 未払解約金 | 3,659,910 | 2,400,731 | |||
| 未払受託者報酬 | 128,005 | 122,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,432,094 | 2,320,187 | |||
| その他未払費用 | 12,185 | 11,558 | |||
| 流動負債合計 | 10,744,928 | 9,000,837 | |||
| 負債合計 | 10,744,928 | 9,000,837 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,008,489,686 | 2,764,163,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △720,684,361 | △427,122,356 | |||
| (分配準備積立金) | 18,563,833 | 21,523,439 | |||
| 元本等合計 | 2,287,805,325 | 2,337,041,472 | |||
| 純資産合計 | 2,287,805,325 | 2,337,041,472 | |||
| 負債純資産合計 | 2,298,550,253 | 2,346,042,309 | |||
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