グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期特定期間末 (平成28年7月11日現在)	第25期特定期間末 (平成29年1月10日現在)
資産の部
	流動資産
		金銭信託		18,219,933	8,001,885
		親投資信託受益証券		2,278,470,320	2,323,630,424
		未収入金		1,860,000	14,410,000
		流動資産合計		2,298,550,253	2,346,042,309
	資産合計			2,298,550,253	2,346,042,309
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		4,512,734	4,146,245
		未払解約金		3,659,910	2,400,731
		未払受託者報酬		128,005	122,116
		未払委託者報酬		2,432,094	2,320,187
		その他未払費用		12,185	11,558
		流動負債合計		10,744,928	9,000,837
	負債合計			10,744,928	9,000,837
純資産の部
	元本等
		元本		3,008,489,686	2,764,163,828
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△720,684,361	△427,122,356
			(分配準備積立金)	18,563,833	21,523,439
		元本等合計		2,287,805,325	2,337,041,472
	純資産合計			2,287,805,325	2,337,041,472
負債純資産合計				2,298,550,253	2,346,042,309

開示資料

決算

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