有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 (2019年1月10日現在) | 第30期特定期間末 (2019年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,179,571 | 12,357,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,646,869,684 | 1,586,436,015 | |||
| 未収入金 | 920,000 | 4,150,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 | |||
| 資産合計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,084,802 | 2,873,258 | |||
| 未払解約金 | - | 8,672,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,044 | 84,732 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,767,816 | 1,609,878 | |||
| その他未払費用 | 8,679 | 8,013 | |||
| 流動負債合計 | 4,954,341 | 13,247,901 | |||
| 負債合計 | 4,954,341 | 13,247,901 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,056,534,771 | 1,915,505,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,519,857 | △325,810,045 | |||
| (分配準備積立金) | 17,271,051 | 15,942,539 | |||
| 元本等合計 | 1,655,014,914 | 1,589,695,693 | |||
| 純資産合計 | 1,655,014,914 | 1,589,695,693 | |||
| 負債純資産合計 | 1,659,969,255 | 1,602,943,594 | |||
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