有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 (2020年1月10日現在) | 第32期特定期間末 (2020年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 10,258,529 | 11,309,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,529,056,690 | 1,437,709,468 | |||
| 未収入金 | 2,480,000 | 480,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 | |||
| 資産合計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,683,474 | 2,581,320 | |||
| 未払解約金 | 793,310 | 560,483 | |||
| 未払受託者報酬 | 86,351 | 78,731 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,640,636 | 1,495,881 | |||
| その他未払費用 | 8,133 | 7,473 | |||
| 流動負債合計 | 5,211,904 | 4,723,888 | |||
| 負債合計 | 5,211,904 | 4,723,888 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,788,983,122 | 1,720,880,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,399,807 | △276,105,693 | |||
| (分配準備積立金) | 13,321,884 | 10,277,606 | |||
| 元本等合計 | 1,536,583,315 | 1,444,774,677 | |||
| 純資産合計 | 1,536,583,315 | 1,444,774,677 | |||
| 負債純資産合計 | 1,541,795,219 | 1,449,498,565 | |||
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