有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成27年1月13日現在) | 第22期特定期間末 (平成27年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,633,982 | 22,508,639 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,558,628,340 | 3,142,230,068 | |||
| 未収入金 | 2,970,000 | 2,850,000 | |||
| 未収利息 | 7 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 | |||
| 資産合計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,043,597 | 5,173,809 | |||
| 未払解約金 | 5,267,883 | 1,496,142 | |||
| 未払受託者報酬 | 222,028 | 173,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,218,511 | 3,298,695 | |||
| その他未払費用 | 18,496 | 14,457 | |||
| 流動負債合計 | 15,770,515 | 10,156,720 | |||
| 負債合計 | 15,770,515 | 10,156,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,029,065,319 | 3,449,206,339 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △456,603,505 | △291,774,346 | |||
| (分配準備積立金) | 3,676,497 | 12,715,690 | |||
| 元本等合計 | 3,572,461,814 | 3,157,431,993 | |||
| 純資産合計 | 3,572,461,814 | 3,157,431,993 | |||
| 負債純資産合計 | 3,588,232,329 | 3,167,588,713 | |||
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