有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23期特定期間末 (平成28年1月12日現在) | 第24期特定期間末 (平成28年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 18,219,933 | |||
| コール・ローン | 23,051,293 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,674,464,185 | 2,278,470,320 | |||
| 未収入金 | 270,000 | 1,860,000 | |||
| 未収利息 | 6 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 | |||
| 資産合計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,751,643 | 4,512,734 | |||
| 未払解約金 | 378,345 | 3,659,910 | |||
| 未払受託者報酬 | 165,557 | 128,005 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,145,579 | 2,432,094 | |||
| その他未払費用 | 13,787 | 12,185 | |||
| 流動負債合計 | 8,454,911 | 10,744,928 | |||
| 負債合計 | 8,454,911 | 10,744,928 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,167,762,047 | 3,008,489,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,431,474 | △720,684,361 | |||
| (分配準備積立金) | 16,615,655 | 18,563,833 | |||
| 元本等合計 | 2,689,330,573 | 2,287,805,325 | |||
| 純資産合計 | 2,689,330,573 | 2,287,805,325 | |||
| 負債純資産合計 | 2,697,785,484 | 2,298,550,253 | |||
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