有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 (平成29年7月10日現在) | 第27期特定期間末 (平成30年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 16,358,909 | 14,789,323 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,155,720,684 | 2,088,480,456 | |||
| 未収入金 | 2,800,000 | 1,010,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,174,879,593 | 2,104,279,779 | |||
| 資産合計 | 2,174,879,593 | 2,104,279,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,763,551 | 3,445,352 | |||
| 未払解約金 | 3,382,079 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 107,545 | 111,744 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,043,351 | 2,123,163 | |||
| その他未払費用 | 10,129 | 10,372 | |||
| 流動負債合計 | 9,306,655 | 5,690,631 | |||
| 負債合計 | 9,306,655 | 5,690,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,509,034,524 | 2,296,901,551 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △343,461,586 | △198,312,403 | |||
| (分配準備積立金) | 22,688,809 | 25,312,397 | |||
| 元本等合計 | 2,165,572,938 | 2,098,589,148 | |||
| 純資産合計 | 2,165,572,938 | 2,098,589,148 | |||
| 負債純資産合計 | 2,174,879,593 | 2,104,279,779 | |||
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