有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 (2018年7月10日現在) | 第29期特定期間末 (2019年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 13,343,760 | 12,179,571 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,863,425,225 | 1,646,869,684 | |||
| 未収入金 | 820,000 | 920,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 | |||
| 資産合計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,255,023 | 3,084,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,551 | 93,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,834,525 | 1,767,816 | |||
| その他未払費用 | 9,058 | 8,679 | |||
| 流動負債合計 | 5,195,157 | 4,954,341 | |||
| 負債合計 | 5,195,157 | 4,954,341 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,170,015,906 | 2,056,534,771 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △297,622,078 | △401,519,857 | |||
| (分配準備積立金) | 23,134,685 | 17,271,051 | |||
| 元本等合計 | 1,872,393,828 | 1,655,014,914 | |||
| 純資産合計 | 1,872,393,828 | 1,655,014,914 | |||
| 負債純資産合計 | 1,877,588,985 | 1,659,969,255 | |||
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