有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 (平成29年1月10日現在) | 第26期特定期間末 (平成29年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 8,001,885 | 16,358,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,323,630,424 | 2,155,720,684 | |||
| 未収入金 | 14,410,000 | 2,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 | |||
| 資産合計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,146,245 | 3,763,551 | |||
| 未払解約金 | 2,400,731 | 3,382,079 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,116 | 107,545 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,320,187 | 2,043,351 | |||
| その他未払費用 | 11,558 | 10,129 | |||
| 流動負債合計 | 9,000,837 | 9,306,655 | |||
| 負債合計 | 9,000,837 | 9,306,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,764,163,828 | 2,509,034,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △427,122,356 | △343,461,586 | |||
| (分配準備積立金) | 21,523,439 | 22,688,809 | |||
| 元本等合計 | 2,337,041,472 | 2,165,572,938 | |||
| 純資産合計 | 2,337,041,472 | 2,165,572,938 | |||
| 負債純資産合計 | 2,346,042,309 | 2,174,879,593 | |||
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