有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30期特定期間末 (2019年7月10日現在) | 第31期特定期間末 (2020年1月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 12,357,579 | 10,258,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,586,436,015 | 1,529,056,690 | |||
| 未収入金 | 4,150,000 | 2,480,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 | |||
| 資産合計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,873,258 | 2,683,474 | |||
| 未払解約金 | 8,672,020 | 793,310 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,732 | 86,351 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,609,878 | 1,640,636 | |||
| その他未払費用 | 8,013 | 8,133 | |||
| 流動負債合計 | 13,247,901 | 5,211,904 | |||
| 負債合計 | 13,247,901 | 5,211,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,915,505,738 | 1,788,983,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △325,810,045 | △252,399,807 | |||
| (分配準備積立金) | 15,942,539 | 13,321,884 | |||
| 元本等合計 | 1,589,695,693 | 1,536,583,315 | |||
| 純資産合計 | 1,589,695,693 | 1,536,583,315 | |||
| 負債純資産合計 | 1,602,943,594 | 1,541,795,219 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
