有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)

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【提出】
2015/06/10 13:49
【資料】
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【項目】
46項目
(2015年3月31日現在)
Ⅰ 資産総額215,743,577,752円
Ⅱ 負債総額716,093,917円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)215,027,483,835円
Ⅳ 発行済口数333,844,297,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6441円

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