有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2020年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 41,610,253,231円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,552,738円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,567,700,493円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,786,998,600口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3253円 |