有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/13-2023/03/10)
(2023年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 35,388,084,280円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 24,579,595円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,363,504,685円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 121,730,985,998口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2905円 |