有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/11-2025/09/10)
(2025年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 35,306,400,715円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,182,887円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,270,217,828円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 107,316,217,380口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3287円 |