有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(2022年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,975,576,084円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 45,785,896円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,929,790,188円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 118,409,887,865口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3203円 |