有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/03/12-2024/09/10)
(2024年9月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 36,420,640,721円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,005,766円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,379,634,955円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 113,524,435,476口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3205円 |