有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(平成29年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 92,235,215,529円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 79,407,797円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,155,807,732円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 188,076,785,523口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4900円 |