有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2020年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 39,991,658,234円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,089,973円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,936,568,261円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,679,479,807口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3104円 |