有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(平成30年9月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 62,145,912,225円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 139,346,247円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,006,565,978円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 147,873,172,995口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4193円 |