有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(平成28年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 114,148,091,385円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 223,711,174円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,924,380,211円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,566,782,557口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4984円 |