有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(平成30年3月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 64,970,257,864円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 85,738,925円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,884,518,939円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 157,934,035,268口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4108円 |