有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(平成29年9月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 82,333,834,745円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 169,038,255円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,164,796,490円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 173,400,736,487口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4738円 |