有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

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【提出】
2015/12/10 9:17
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額158,178,752,315円
Ⅱ 負債総額493,194,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)157,685,557,390円
Ⅳ 発行済口数272,739,488,957口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5782円

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