有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/10 9:43
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年9月30日現在)
Ⅰ 資産総額40,049,705,833円
Ⅱ 負債総額70,209,532円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,979,496,301円
Ⅳ 発行済口数120,930,945,882口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3306円

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