有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
(2021年3月31日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,261,040,708円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 52,414,959円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,208,625,749円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 124,762,404,721口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3383円 |