半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成26年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 平成26年 6月末日 | 1,662,207,359 | ― | 8,255 | ― | |
| 7月末日 | 1,689,530,463 | ― | 8,438 | ― | |
| 8月末日 | 1,716,628,273 | ― | 8,650 | ― | |
| 9月末日 | 1,740,187,008 | ― | 8,885 | ― | |
| 10月末日 | 1,710,174,760 | ― | 8,751 | ― | |
| 11月末日 | 1,753,297,183 | ― | 9,125 | ― | |
| 12月末日 | 1,752,996,741 | ― | 9,304 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,791,694,946 | ― | 9,555 | ― | |
| 2月末日 | 1,850,055,502 | ― | 9,955 | ― | |
| 3月末日 | 1,812,682,664 | ― | 9,964 | ― | |
| 4月末日 | 1,774,457,230 | ― | 10,426 | ― | |
| 5月末日 | 1,812,514,155 | ― | 11,056 | ― | |
| 6月末日 | 1,737,141,821 | ― | 10,935 | ― | |
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