有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年11月26日-平成29年11月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2008年11月25日) | 3,316,315,289 | 3,316,315,289 | 5,163 | 5,163 |
| 第5期 | (2009年11月25日) | 2,531,328,951 | 2,531,328,951 | 5,142 | 5,142 |
| 第6期 | (2010年11月25日) | 2,280,496,962 | 2,280,496,962 | 5,722 | 5,722 |
| 第7期 | (2011年11月25日) | 1,358,681,254 | 1,358,681,254 | 4,580 | 4,580 |
| 第8期 | (2012年11月26日) | 1,093,252,701 | 1,093,252,701 | 4,758 | 4,758 |
| 第9期 | (2013年11月25日) | 1,759,638,645 | 1,759,638,645 | 8,271 | 8,271 |
| 第10期 | (2014年11月25日) | 1,739,712,716 | 1,739,712,716 | 9,032 | 9,032 |
| 第11期 | (2015年11月25日) | 1,477,845,010 | 1,575,218,135 | 10,017 | 10,677 |
| 第12期 | (2016年11月25日) | 1,305,300,283 | 1,305,300,283 | 9,483 | 9,483 |
| 第13期 | (2017年11月27日) | 1,048,829,199 | 1,272,600,435 | 10,124 | 12,284 |
| 2016年12月末日 | 1,348,639,873 | ― | 9,934 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 1,328,536,109 | ― | 10,090 | ― | |
| 2月末日 | 1,313,055,317 | ― | 10,260 | ― | |
| 3月末日 | 1,258,644,768 | ― | 10,174 | ― | |
| 4月末日 | 1,268,526,095 | ― | 10,279 | ― | |
| 5月末日 | 1,273,787,407 | ― | 10,492 | ― | |
| 6月末日 | 1,261,380,374 | ― | 10,826 | ― | |
| 7月末日 | 1,252,289,182 | ― | 11,054 | ― | |
| 8月末日 | 1,261,793,260 | ― | 11,203 | ― | |
| 9月末日 | 1,308,265,455 | ― | 11,886 | ― | |
| 10月末日 | 1,316,040,106 | ― | 12,409 | ― | |
| 11月末日 | 1,066,358,375 | ― | 10,314 | ― | |
| 12月末日 | 1,055,074,412 | ― | 10,595 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
